大光（3160）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2010年2月1日 13:30
- 【資料】
- 有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
個別決算
キャッシュ・フロー計算書（千円）| 勘定科目 | 自 2009年6月1日
至 2009年11月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当期純利益 | 93,995 |
| 減価償却費 | 230,874 |
| 減損損失 | |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -42,163 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -55,195 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 2,747 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 6,752 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 10,811 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,819 |
| 支払利息 | 28,838 |
| 支払利息及び社債利息 | |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -16,501 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 11,816 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | |
| 会員権評価損 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 28,168 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -186,531 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -30,154 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 306,407 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -53,549 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -35,512 |
| その他 | 56,734 |
| 小計 | 344,719 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,931 |
| 利息の支払額 | -28,973 |
| 法人税等の支払額 | -93,634 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 230,043 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 定期預金の預入による支出 | |
| 定期預金の払戻による収入 | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -352,948 |
| 有形固定資産の売却による収入 | |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,294 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -149,680 |
| 投資有価証券の売却による収入 | |
| 建設協力金の支払による支出 | -50,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -25,410 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | |
| その他 | -10,196 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -592,531 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 50,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -569,340 |
| 社債の発行による収入 | |
| 社債の償還による支出 | |
| リース債務の返済による支出 | -565 |
| 株式の発行による収入 | |
| 配当金の支払額 | -23,100 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 456,994 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -66 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 94,440 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 528,975 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 623,415 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
