大光（3160）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2008年6月1日 至 2009年5月31日 | 自 2009年6月1日 至 2010年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 216,720 | 457,754 |
| 減価償却費 | 369,013 | 465,165 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 43,463 | -48,358 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 11,933 | -55,334 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 4,194 | 5,521 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 15,892 | 19,339 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 23,376 | 21,160 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19,205 | -24,774 |
| 支払利息及び社債利息 | 65,777 | 57,893 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -45,280 | -13,873 |
| 株式公開費用 | － | 27,489 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 13,466 | 11,816 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 88,377 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 12,213 | － |
| 保険返戻金 | － | -61,392 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -109,175 | -248,781 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -19,284 | -248,344 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -18,286 | -39,729 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,753 | 255,448 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 107,577 | -15,255 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -74,720 | -79,251 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | － | 82,908 |
| その他 | -43,946 | 22,610 |
| 小計 | 643,863 | 592,013 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,790 | 15,797 |
| 利息の支払額 | -66,425 | -57,754 |
| 保険金の受取額 | － | 61,392 |
| 法人税等の支払額 | -90,105 | -157,652 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 498,122 | 453,795 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -525,000 | -435,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 565,000 | 435,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,644,596 | -721,036 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,924 | -12,469 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -460,032 | -153,336 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 116,226 | － |
| 建設協力金の支払による支出 | -42,309 | -80,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -72,137 | -36,786 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,401 | － |
| その他 | -6,386 | -8,549 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,078,758 | -1,012,178 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100,000 | -580,000 |
| 長期借入れによる収入 | 3,100,000 | 2,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,221,479 | -1,137,316 |
| 社債の発行による収入 | 98,600 | － |
| 社債の償還による支出 | -500,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -828 | -1,134 |
| 株式の発行による収入 | 232,941 | 459,731 |
| 株式の発行による支出 | － | -27,489 |
| 配当金の支払額 | -19,200 | -23,100 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,590,033 | 690,691 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -58 | -27 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 9,339 | 132,280 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 519,635 | 528,975 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 528,975 | 661,256 |
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