大光（3160）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年6月1日 至 2010年5月31日 | 自 2010年6月1日 至 2011年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 457,754 | 193,213 |
| 減価償却費 | 465,165 | 549,266 |
| 減損損失 | － | 134,385 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -48,358 | -13,945 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -55,334 | 4,406 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 5,521 | 677 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 19,339 | 17,902 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 21,160 | 18,660 |
| 受取利息及び受取配当金 | -24,774 | -24,561 |
| 支払利息及び社債利息 | 57,893 | 56,231 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -13,873 | － |
| 株式公開費用 | 27,489 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 11,816 | 13,398 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -2,480 |
| 会員権評価損 | － | 900 |
| 保険返戻金 | -61,392 | -65,552 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 59,533 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -248,781 | -55,080 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -248,344 | 35,793 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -39,729 | -43,041 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 255,448 | 283,399 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -15,255 | -41,628 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -79,251 | -60,398 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 82,908 | -53,862 |
| その他 | 22,610 | 51,546 |
| 小計 | 592,013 | 1,058,764 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,797 | 16,728 |
| 利息の支払額 | -57,754 | -56,185 |
| 保険金の受取額 | 61,392 | 92,103 |
| 法人税等の支払額 | -157,652 | -181,571 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 453,795 | 929,839 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -435,000 | -350,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 435,000 | 435,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -721,036 | -781,180 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12,469 | -15,483 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -153,336 | -250,108 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -30,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 31,940 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 300,000 |
| 建設協力金の支払による支出 | -80,000 | -30,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -36,786 | -176,520 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 120 |
| 短期貸付けによる支出 | － | -30,000 |
| 短期貸付金の回収による収入 | － | 30,000 |
| その他 | -8,549 | -2,577 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,012,178 | -868,809 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -580,000 | -720,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,000,000 | 2,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,137,316 | -1,453,009 |
| リース債務の返済による支出 | -1,134 | -1,147 |
| 株式の発行による収入 | 459,731 | 31,585 |
| 株式の発行による支出 | -27,489 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -33,901 |
| 配当金の支払額 | -23,100 | -86,790 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 690,691 | -263,262 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -27 | -89 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 132,280 | -202,322 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 528,975 | 661,256 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 661,256 | 458,934 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
