大光（3160）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年8月23日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書-第62期(平成23年6月1日-平成24年5月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（千円）| 勘定科目 | 自 2011年6月1日
至 2012年5月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当期純利益 | 485,504 |
| 減価償却費 | 546,769 |
| のれん償却額 | 1,966 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 8,981 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,442 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 4,003 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 16,823 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 12,581 |
| 受取利息及び受取配当金 | -22,042 |
| 支払利息 | 55,720 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 22,308 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -25,372 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 13,637 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -89,010 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,112,903 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -47,252 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 114,023 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 38,172 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -65,043 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 33,475 |
| その他 | 52,647 |
| 小計 | 48,433 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,576 |
| 利息の支払額 | -55,050 |
| 法人税等の支払額 | -182,394 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -177,435 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 定期預金の預入による支出 | -350,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 350,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -268,271 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -40,450 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -275,232 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -10,500 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 143,606 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 20,000 |
| 建設協力金の支払による支出 | -12,799 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -37,661 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 50 |
| 長期貸付けによる支出 | -300 |
| その他 | -3,842 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -485,400 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 670,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,870,252 |
| 社債の償還による支出 | -100,000 |
| リース債務の返済による支出 | -1,159 |
| 株式の発行による収入 | 4,970 |
| 配当金の支払額 | -57,970 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 645,588 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -49 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -17,297 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 489,323 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 472,026 |
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