大光（3160）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年6月1日 至 2012年5月31日 | 自 2012年6月1日 至 2013年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 485,504 | 255,647 |
| 減価償却費 | 546,769 | 504,567 |
| のれん償却額 | 1,966 | 1,966 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 8,981 | -61,829 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,442 | -16,555 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 4,003 | 6,423 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 16,823 | 27,491 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 12,581 | 22,510 |
| 受取利息及び受取配当金 | -22,042 | -18,405 |
| 支払利息 | 55,720 | 55,573 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 22,308 | 17,576 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -25,372 | -233 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 13,637 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -89,010 | -609,431 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,112,903 | 20,723 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -47,252 | -88,736 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 114,023 | 684,847 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 38,172 | 18,122 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -65,043 | 40,113 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 33,475 | -9,759 |
| その他 | 52,647 | 100,177 |
| 小計 | 48,433 | 950,790 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,576 | 9,005 |
| 利息の支払額 | -55,050 | -55,346 |
| 法人税等の支払額 | -182,394 | -256,467 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -177,435 | 647,982 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -350,000 | -350,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 350,000 | 350,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -268,271 | -332,968 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -40,450 | -11,913 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -275,232 | -409,925 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -10,500 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 143,606 | 150,751 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 20,000 | － |
| 建設協力金の支払による支出 | -12,799 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -37,661 | -6,120 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 50 | － |
| 長期貸付けによる支出 | -300 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | － | 149 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 16,320 |
| その他 | -3,842 | -7,358 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -485,400 | -601,065 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 670,000 | -424,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,000,000 | 2,600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,870,252 | -2,151,068 |
| 社債の償還による支出 | -100,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -1,159 | -5,273 |
| 株式の発行による収入 | 4,970 | 21,386 |
| 配当金の支払額 | -57,970 | -58,485 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 645,588 | -17,440 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -49 | 6,381 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -17,297 | 35,857 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 489,323 | 472,026 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 472,026 | 507,884 |
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