大光（3160）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年6月1日 至 2009年11月30日 | 自 2010年6月1日 至 2010年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） | 93,995 | -82,557 |
| 減価償却費 | 230,874 | 262,645 |
| 減損損失 | － | 134,385 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -42,163 | -9,649 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -55,195 | -3,540 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 2,747 | -800 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 6,752 | 9,479 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 10,811 | 7,827 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,819 | -13,939 |
| 支払利息 | 28,838 | 28,349 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -16,501 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 11,816 | 7,374 |
| 保険返戻金 | － | -65,552 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 59,533 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 28,168 | 19,073 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -186,531 | -19,818 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -30,154 | -13,487 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 306,407 | 368,322 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -53,549 | -86,912 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -35,512 | -73,600 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | － | -80,399 |
| その他 | 56,734 | 49,876 |
| 小計 | 344,719 | 496,612 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,931 | 9,187 |
| 利息の支払額 | -28,973 | -28,528 |
| 保険金の受取額 | － | 92,072 |
| 法人税等の支払額 | -93,634 | -89,877 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 230,043 | 479,466 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -352,948 | -343,921 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,294 | -4,700 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -149,680 | -4,528 |
| 建設協力金の支払による支出 | -50,000 | -30,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -25,410 | -27,730 |
| その他 | -10,196 | -4,275 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -592,531 | -415,156 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 50,000 | 280,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -569,340 | -668,076 |
| リース債務の返済による支出 | -565 | -571 |
| 株式の発行による収入 | － | 31,579 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -33,901 |
| 配当金の支払額 | -23,100 | -57,674 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 456,994 | 551,356 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -66 | -89 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 94,440 | 615,576 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 528,975 | 623,415 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 623,415 | 1,276,832 |
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