利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは35百万円の支出となりました。これは、税金等調整前四半期純利益1億7百万円、減価償却費2億13百万円の計上、仕入債務の増加2億17百万円等があったものの、たな卸資産の増加1億46百万円、その他の流動資産の増加6億34百万円等によるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは3億11百万円の支出となりました。これは、有形固定資産の取得3億14百万円の支出等によるものであります。
財務活動によるキャッシュ・フローは3億9百万円の収入となりました。これは、長期借入金の返済11億11百万円等の支出があったものの、短期借入金の純増額4億57百万円、長期借入れによる10億円等の収入によるものであります。

2015/05/13 10:54