大光（3160）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年5月13日 10:54
- 【資料】
- 訂正四半期報告書-第65期第2四半期(平成26年9月1日-平成26年11月30日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)平成27年5月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年6月1日 至 2013年11月30日 | 自 2014年6月1日 至 2014年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -337,963 | 107,009 |
| 減価償却費 | 226,409 | 213,474 |
| 減損損失 | 9,295 | － |
| のれん償却額 | 983 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 220,740 | 95,203 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,067 | 20,013 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 3,490 | 2,630 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 9,309 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -17,967 | 11,381 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 11,538 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,914 | -9,561 |
| 支払利息 | 25,211 | 22,046 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 5,841 | 7,828 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,731 | -14,238 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -286,614 | 99,499 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 77,833 | -146,475 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -200,061 | -634,789 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -75,579 | 217,727 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 25,581 | -43,422 |
| その他 | 98,577 | 50,872 |
| 小計 | -220,491 | 10,738 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,818 | 5,230 |
| 利息の支払額 | -24,944 | -22,049 |
| 法人税等の支払額 | -35,620 | -29,123 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -276,238 | -35,203 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -75,046 | -314,941 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,813 | -4,761 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -55,476 | -6,446 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 152,657 | 37,448 |
| 建設協力金の支払による支出 | － | -10,810 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -35,278 | -8,100 |
| その他 | -6,047 | -4,253 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -27,005 | -311,865 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 292,000 | 457,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,144,367 | -1,111,534 |
| リース債務の返済による支出 | -5,076 | -6,194 |
| 配当金の支払額 | -29,555 | -29,578 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 113,001 | 309,693 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 153 | 266 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -190,089 | -37,108 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 317,794 | 477,185 |
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