大光（3160）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年5月13日 10:23
- 【資料】
- 訂正四半期報告書-第64期第2四半期(平成25年9月1日-平成25年11月30日)
- 【短信】
- 平成26年5月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年6月1日 至 2012年11月30日 | 自 2013年6月1日 至 2013年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -95,278 | -337,963 |
| 減価償却費 | 245,485 | 226,409 |
| 減損損失 | － | 9,295 |
| のれん償却額 | 983 | 983 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -39,628 | 220,740 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -8,714 | 7,067 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 2,320 | 3,490 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 15,402 | 9,309 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 11,789 | -17,967 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,412 | -9,914 |
| 支払利息 | 25,587 | 25,211 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 9,648 | 5,841 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -85 | -2,731 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -283,059 | -286,614 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -85,863 | 77,833 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 18,640 | 49,450 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 254,797 | -75,579 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 5,808 | 30,929 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -39,140 | -249,511 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -12,370 | 25,581 |
| その他 | 90,015 | 67,648 |
| 小計 | 106,926 | -220,491 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,824 | 4,818 |
| 利息の支払額 | -25,743 | -24,944 |
| 法人税等の支払額 | -142,407 | -35,620 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -57,399 | -276,238 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -208,863 | -75,046 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,365 | -7,813 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -305,471 | -55,476 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 50,531 | 152,657 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -12,370 | -35,278 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 20 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 74 | 75 |
| 保険積立金の解約による収入 | 16,320 | － |
| その他 | -10,746 | -6,142 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -478,890 | -27,005 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -92,000 | 292,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,600,000 | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,050,315 | -1,144,367 |
| リース債務の返済による支出 | -2,027 | -5,076 |
| 株式の発行による収入 | 21,386 | － |
| 配当金の支払額 | -29,054 | -29,555 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 447,988 | 113,001 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 51 | 153 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -88,249 | -190,089 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 472,026 | 383,777 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 383,777 | 317,794 |
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