大光（3160）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年6月1日 至 2011年11月30日 | 自 2012年6月1日 至 2012年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 163,225 | -95,278 |
| 減価償却費 | 256,857 | 245,485 |
| のれん償却額 | 983 | 983 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,893 | -39,628 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,263 | -8,714 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 2,234 | 2,320 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 8,194 | 15,402 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 853 | 11,789 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,213 | -9,412 |
| 支払利息 | 28,259 | 25,587 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 17,667 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -23,827 | -85 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 8,402 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -149,744 | -283,059 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -704,560 | -85,863 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -12,147 | 18,640 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 354,533 | 254,797 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 38,629 | 5,808 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -181,669 | -39,140 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 17,150 | -12,370 |
| その他 | 54,735 | 99,664 |
| 小計 | -132,065 | 106,926 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,886 | 3,824 |
| 利息の支払額 | -27,904 | -25,743 |
| 法人税等の支払額 | -95,802 | -142,407 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -249,886 | -57,399 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -156,641 | -208,863 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -27,877 | -8,365 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -207,996 | -305,471 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -10,500 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 37,027 | 50,531 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 20,000 | － |
| 建設協力金の支払による支出 | -12,799 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -30,342 | -12,370 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 50 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | － | 74 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 16,320 |
| その他 | -3,709 | -10,746 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -392,788 | -478,890 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 600,000 | -92,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | 1,600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -885,127 | -1,050,315 |
| 社債の償還による支出 | -100,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -578 | -2,027 |
| 株式の発行による収入 | 2,312 | 21,386 |
| 配当金の支払額 | -28,906 | -29,054 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 587,699 | 447,988 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -13 | 51 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -54,988 | -88,249 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 489,323 | 434,335 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 434,335 | 383,777 |
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