大光（3160）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年6月1日 至 2014年11月30日 | 自 2015年6月1日 至 2015年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 107,009 | 205,039 |
| 減価償却費 | 213,474 | 231,977 |
| 減損損失 | － | 99,110 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 95,203 | -2,220 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 20,013 | 14,973 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 2,630 | 1,816 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 11,381 | 11,935 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 11,538 | 12,262 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,561 | -22,911 |
| 支払利息 | 22,046 | 35,720 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 7,828 | 749 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -14,238 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 99,499 | 225,321 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -146,475 | -185,343 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -634,789 | -41,502 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 217,727 | 363,561 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -43,422 | -37,670 |
| その他 | 50,872 | -40,930 |
| 小計 | 10,738 | 871,889 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,230 | 6,123 |
| 利息の支払額 | -22,049 | -19,284 |
| 法人税等の支払額 | -29,123 | -172,006 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -35,203 | 686,722 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -314,941 | -147,528 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,761 | -25,354 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,446 | -14,082 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 37,448 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -8,100 | － |
| その他 | -15,063 | -101,829 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -311,865 | -288,795 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 457,000 | -1,118,400 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | 1,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,111,534 | -1,115,248 |
| 配当金の支払額 | -29,578 | -29,834 |
| その他 | -6,194 | -20,328 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 309,693 | -783,811 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 266 | -37 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -37,108 | -385,922 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 477,185 | 649,521 |
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