大光（3160）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年6月1日 至 2015年11月30日 | 自 2016年6月1日 至 2016年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 205,039 | 281,521 |
| 減価償却費 | 231,977 | 223,754 |
| 減損損失 | 99,110 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,220 | -1,436 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 14,973 | 3,496 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 1,816 | 715 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 11,935 | 12,296 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 12,262 | 16,351 |
| 受取利息及び受取配当金 | -22,911 | -12,873 |
| 支払利息 | 35,720 | 17,706 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 749 | 3,503 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 225,321 | 204,890 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -185,343 | 248,797 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 363,561 | 436,109 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -37,670 | 4,493 |
| その他 | -82,432 | 106,735 |
| 小計 | 871,889 | 1,546,063 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,123 | 7,320 |
| 利息の支払額 | -19,284 | -13,586 |
| 法人税等の支払額 | -172,006 | -192,253 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 686,722 | 1,347,544 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -147,528 | -111,868 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -25,354 | -3,874 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -14,082 | -106,511 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -17,945 |
| その他 | -101,829 | 8,122 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -288,795 | -232,078 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,118,400 | 144,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,500,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,115,248 | -1,072,745 |
| 配当金の支払額 | -29,834 | -35,456 |
| その他 | -20,328 | -22,279 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -783,811 | -986,481 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -37 | -161 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -385,922 | 128,823 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 649,521 | 294,462 |
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