大光（3160）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年6月1日 至 2016年11月30日 | 自 2017年6月1日 至 2017年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 281,521 | 315,269 |
| 減価償却費 | 223,754 | 225,734 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,436 | 323 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,496 | 4,237 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 715 | -3,033 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 12,296 | 7,488 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 16,351 | 14,400 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,873 | -14,608 |
| 支払利息 | 17,706 | 14,467 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 3,503 | 3,327 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 204,890 | -115,371 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 248,797 | -352,496 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 436,109 | 482,604 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 4,493 | -94,075 |
| その他 | 106,735 | 15,080 |
| 小計 | 1,546,063 | 503,348 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,320 | 10,437 |
| 利息の支払額 | -13,586 | -10,511 |
| 法人税等の支払額 | -192,253 | -154,346 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,347,544 | 348,929 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -111,868 | -333,468 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,874 | -1,550 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -106,511 | -4,723 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -17,945 | -14,745 |
| その他 | 8,122 | -987 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -232,078 | -355,475 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 144,000 | 993,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,072,745 | -952,569 |
| 配当金の支払額 | -35,456 | -35,426 |
| その他 | -22,279 | -24,887 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -986,481 | -19,882 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -161 | 53 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 128,823 | -26,376 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 294,462 | 362,530 |
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