大光（3160）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年6月1日 至 2017年11月30日 | 自 2018年6月1日 至 2018年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 315,269 | 274,346 |
| 減価償却費 | 225,734 | 239,735 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 323 | -1,030 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,237 | 1,349 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -3,033 | 509 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 7,488 | -11,267 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 14,400 | 15,927 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,608 | -8,189 |
| 支払利息 | 14,467 | 12,834 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 3,327 | 1,744 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -115,371 | -72,720 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -352,496 | -443,208 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 482,604 | 396,410 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -94,075 | -16,265 |
| その他 | 15,080 | 30,825 |
| 小計 | 503,348 | 421,001 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,437 | 3,578 |
| 利息の支払額 | -10,511 | -8,955 |
| 法人税等の支払額 | -154,346 | -164,831 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 348,929 | 250,793 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -333,468 | -219,995 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,550 | -1,950 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,723 | -106,030 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -14,745 | -10,178 |
| その他 | -987 | 11,973 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -355,475 | -326,180 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 993,000 | 485,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -952,569 | -712,197 |
| 配当金の支払額 | -35,426 | -46,265 |
| その他 | -24,887 | -26,610 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -19,882 | -300,072 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 53 | -128 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -26,376 | -375,588 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,197,823 | 822,234 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
