大光（3160）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年6月1日 至 2018年11月30日 | 自 2019年6月1日 至 2019年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 274,346 | 139,626 |
| 減価償却費 | 239,735 | 256,834 |
| 減損損失 | － | 9,299 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,030 | -1,017 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,349 | -2,182 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 509 | -84 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -11,267 | 11,778 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 15,927 | 18,901 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,189 | -8,580 |
| 支払利息 | 12,834 | 12,054 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 1,744 | 773 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -72,720 | -169,338 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -443,208 | -122,555 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 396,410 | 426,632 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -16,265 | -18,722 |
| その他 | 30,825 | 50,801 |
| 小計 | 421,001 | 604,221 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,578 | 3,237 |
| 利息の支払額 | -8,955 | -8,290 |
| 法人税等の支払額 | -164,831 | -41,381 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 250,793 | 557,787 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -219,995 | -135,292 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,950 | -19,804 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -106,030 | -125,657 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -10,178 | -198 |
| その他 | 11,973 | -2,729 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -326,180 | -283,682 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 485,000 | -851,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -712,197 | -581,570 |
| 配当金の支払額 | -46,265 | -52,929 |
| その他 | -26,610 | -29,528 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -300,072 | -15,028 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -128 | -38 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -375,588 | 259,038 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 379,833 | 638,872 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
