大光（3160）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年6月1日 至 2019年11月30日 | 自 2020年6月1日 至 2020年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 139,626 | -289,724 |
| 減価償却費 | 256,834 | 228,224 |
| 減損損失 | 9,299 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 431,176 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,017 | 924 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,182 | -2,485 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -84 | 616 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 11,778 | 12,060 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 18,901 | 15,230 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,580 | -9,728 |
| 助成金収入 | － | -68,221 |
| 支払利息 | 12,054 | 11,050 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 773 | 3,530 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -169,338 | -1,452,966 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -122,555 | 459,526 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 426,632 | 1,658,681 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -18,722 | -4,990 |
| その他 | 50,801 | 62,634 |
| 小計 | 604,221 | 1,055,537 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,237 | 7,388 |
| 利息の支払額 | -8,290 | -7,264 |
| 助成金の受取額 | － | 40,333 |
| 法人税等の支払額 | -41,381 | -77,384 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 557,787 | 1,018,610 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -135,292 | -306,726 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -19,804 | -2,553 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -125,657 | -205,106 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 123,716 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -198 | -10,500 |
| その他 | -2,729 | 9,215 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -283,682 | -391,954 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -851,000 | -160,500 |
| 長期借入れによる収入 | 1,500,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -581,570 | -523,082 |
| 配当金の支払額 | -52,929 | -59,715 |
| リース債務の返済による支出 | -29,528 | -29,855 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -15,028 | -773,152 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -38 | 102 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 259,038 | -146,393 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 419,140 | 272,746 |
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