大光（3160）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年6月1日 至 2020年11月30日 | 自 2021年6月1日 至 2021年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -289,724 | -262,730 |
| 減価償却費 | 228,224 | 225,519 |
| 減損損失 | － | 54,465 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 431,176 | 71,016 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 924 | 1,270 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,485 | -14,118 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 616 | 1,704 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 12,060 | 1,336 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 15,230 | 4,924 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,728 | -10,634 |
| 助成金収入 | -68,221 | -50,259 |
| 支払利息 | 11,050 | 10,316 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 3,530 | 758 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 2,849 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,452,966 | -967,980 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 459,526 | -272,026 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,658,681 | 1,685,578 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -4,990 | -6,273 |
| その他 | 62,634 | 172,212 |
| 小計 | 1,055,537 | 647,929 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,388 | 7,581 |
| 利息の支払額 | -7,264 | -6,877 |
| 助成金の受取額 | 40,333 | 48,581 |
| 法人税等の支払額 | -77,384 | -1,178 |
| 法人税等の還付額 | － | 59,199 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,018,610 | 755,235 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -306,726 | -100,752 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,553 | -4,025 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -205,106 | -5,485 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 123,716 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 100,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -10,500 | -87,500 |
| その他 | 9,215 | 15,945 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -391,954 | -81,817 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -160,500 | -48,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -523,082 | -450,330 |
| 配当金の支払額 | -59,715 | -59,673 |
| リース債務の返済による支出 | -29,855 | -28,471 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -773,152 | -586,975 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 102 | 63 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -146,393 | 86,507 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 288,042 | 374,549 |
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