大光（3160）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年6月1日 至 2021年11月30日 | 自 2022年6月1日 至 2022年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -262,730 | 156,909 |
| 減価償却費 | 225,519 | 225,839 |
| 減損損失 | 54,465 | － |
| 損害賠償金 | － | 35,000 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 71,016 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,270 | 310 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -14,118 | -3,596 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 1,704 | 1,790 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,336 | -3,221 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 4,924 | 5,139 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,634 | -10,138 |
| 助成金収入 | -50,259 | -495 |
| 支払利息 | 10,316 | 10,145 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 758 | 751 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 2,849 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -967,980 | -286,511 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -272,026 | -112,374 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,685,578 | 1,119,039 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -6,273 | -37,675 |
| その他 | 172,212 | 78,881 |
| 小計 | 647,929 | 1,179,793 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,581 | 6,819 |
| 利息の支払額 | -6,877 | -6,764 |
| 助成金の受取額 | 48,581 | － |
| 法人税等の支払額 | -1,178 | -86,567 |
| 法人税等の還付額 | 59,199 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 755,235 | 1,093,280 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -100,752 | -161,994 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,025 | -2,210 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,485 | -104,310 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 100,000 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -87,500 | － |
| その他 | 15,945 | 24,525 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -81,817 | -243,989 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -48,500 | -60,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -450,330 | -450,120 |
| 配当金の支払額 | -59,673 | -59,524 |
| リース債務の返済による支出 | -28,471 | -26,427 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -586,975 | -596,572 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 63 | 14 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 86,507 | 252,734 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 282,763 | 535,497 |
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