大光（3160）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年6月1日 至 2022年11月30日 | 自 2023年6月1日 至 2023年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 156,909 | 605,099 |
| 減価償却費 | 225,839 | 238,765 |
| 損害賠償金 | 35,000 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 310 | 801 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,596 | 4,763 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -3,221 | 9,133 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 5,139 | 7,882 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,138 | -10,443 |
| 助成金収入 | -495 | － |
| 支払利息 | 10,145 | 11,622 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 751 | 3,019 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -286,511 | 388,700 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -112,374 | -245,589 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,119,039 | 860,365 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -37,675 | -17,439 |
| その他 | 80,672 | 90,719 |
| 小計 | 1,179,793 | 1,947,400 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,819 | 7,311 |
| 利息の支払額 | -6,764 | -7,658 |
| 法人税等の支払額 | -86,567 | -198,554 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,093,280 | 1,748,499 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -161,994 | -1,784,092 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,210 | -11,630 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -104,310 | -105,394 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 170,817 |
| 建設協力金の支払による支出 | － | -66,092 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -53,620 |
| その他 | 24,525 | -1,273 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -243,989 | -1,851,284 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -60,500 | -600,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -450,120 | -550,122 |
| 配当金の支払額 | -59,524 | -80,480 |
| リース債務の返済による支出 | -26,427 | -25,922 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -596,572 | 243,474 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 14 | 72 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 252,734 | 140,762 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 535,497 | 770,498 |
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