大光（3160）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年6月1日 至 2023年11月30日 | 自 2024年6月1日 至 2024年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 605,099 | 691,288 |
| 減価償却費 | 238,765 | 304,447 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 801 | 799 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,763 | 886 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9,133 | 12,168 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 7,882 | 10,287 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,443 | -13,397 |
| 支払利息 | 11,622 | 25,052 |
| 損害賠償金収入 | － | -394,936 |
| 国庫補助金 | － | -55,897 |
| 固定資産圧縮損 | － | 55,897 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 3,019 | 4,940 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 388,700 | -784,205 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -245,589 | -119,384 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 860,365 | 616,955 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -17,439 | 134,840 |
| その他 | 90,719 | -52,597 |
| 小計 | 1,947,400 | 437,147 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,311 | 7,490 |
| 利息の支払額 | -7,658 | -20,643 |
| 国庫補助金の受取額 | － | 38,429 |
| 損害賠償金の受取額 | － | 394,936 |
| 法人税等の支払額 | -198,554 | -345,186 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,748,499 | 512,173 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,784,092 | -448,082 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11,630 | -9,200 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -105,394 | -205,317 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 170,817 | 100,000 |
| 建設協力金の支払による支出 | -66,092 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -53,620 | -15,360 |
| その他 | -1,273 | 14,024 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,851,284 | -563,935 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -600,000 | 1,212,500 |
| 長期借入れによる収入 | 1,500,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -550,122 | -631,409 |
| 配当金の支払額 | -80,480 | -95,144 |
| リース債務の返済による支出 | -25,922 | -27,329 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 243,474 | 458,617 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 72 | -44 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 140,762 | 406,810 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 770,498 | 992,098 |
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