大光（3160）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年6月1日 至 2024年11月30日 | 自 2025年6月1日 至 2025年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 691,288 | 190,041 |
| 減価償却費 | 304,447 | 306,314 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 799 | -269 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 886 | 4,257 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 12,168 | 9,650 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 10,287 | 3,109 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,397 | -20,203 |
| 支払利息 | 25,052 | 44,800 |
| 受取補償金 | － | -174,890 |
| 損害賠償金収入 | -394,936 | － |
| 国庫補助金 | -55,897 | － |
| 固定資産圧縮損 | 55,897 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 4,940 | -69,307 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -784,205 | 83,673 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -119,384 | -368,105 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 616,955 | 402,211 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 134,840 | -71,102 |
| その他 | -52,597 | -59,878 |
| 小計 | 437,147 | 280,302 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,490 | 14,411 |
| 利息の支払額 | -20,643 | -41,327 |
| 国庫補助金の受取額 | 38,429 | － |
| 損害賠償金の受取額 | 394,936 | － |
| 法人税等の支払額 | -345,186 | -101,374 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 512,173 | 152,012 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -448,082 | -524,872 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 324,610 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,200 | -11,125 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -205,317 | -71,559 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 100,000 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -15,360 | -21,946 |
| その他 | 14,024 | 28,010 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -563,935 | -276,882 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,212,500 | 895,500 |
| 長期借入れによる収入 | － | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -631,409 | -714,515 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -149,996 |
| 配当金の支払額 | -95,144 | -110,167 |
| リース債務の返済による支出 | -27,329 | -32,150 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 458,617 | 388,669 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -44 | 167 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 406,810 | 263,966 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 992,098 | 798,890 |
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