営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(3) キャッシュ・フローの状況
当第2四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは35百万円の支出となりました。これは、税金等調整前四半期純利益1億7百万円、減価償却費2億13百万円の計上、仕入債務の増加2億17百万円等があったものの、たな卸資産の増加1億46百万円、その他の流動資産の増加6億34百万円等によるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは3億11百万円の支出となりました。これは、有形固定資産の取得3億14百万円の支出等によるものであります。

2015/05/13 10:54