大光（3160）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年6月1日 至 2014年5月31日 | 自 2014年6月1日 至 2015年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -39,358 | 421,056 |
| 減価償却費 | 459,962 | 467,220 |
| 減損損失 | 23,157 | 81,446 |
| のれん償却額 | 983 | － |
| 出店計画中止損失 | 14,378 | － |
| 決算訂正関連費用 | － | 52,071 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 259,420 | 187,134 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 23,751 | 17,118 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 5,326 | -22,579 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -202,697 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -6,692 | -57,183 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 224,310 | 20,265 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17,976 | -18,613 |
| 支払利息 | 49,198 | 43,411 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 10,117 | 12,995 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -22,145 | -18,876 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -978,544 | -160,304 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 49,845 | -884,809 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 205,434 | 244,541 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 88,623 | -22,292 |
| その他 | -129,111 | -253,225 |
| 小計 | 17,983 | 109,379 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,648 | 10,714 |
| 利息の支払額 | -48,473 | -42,723 |
| 法人税等の支払額 | -114,537 | -83,234 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -136,378 | -5,864 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -330,000 | -330,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 350,000 | 330,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -231,385 | -467,214 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -33,073 | -10,931 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -114,727 | -63,700 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 187,221 | 617,666 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -35,278 | -27,774 |
| その他 | -25,208 | -56,516 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -232,451 | -8,470 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 356,000 | 1,810,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,300,000 | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,210,579 | -2,204,092 |
| リース債務の返済による支出 | -11,111 | -12,409 |
| 配当金の支払額 | -59,202 | -59,220 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 375,107 | 534,277 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 131 | 1,208 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,409 | 521,150 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 514,293 | 1,035,443 |
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