大光（3160）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年6月1日 至 2015年5月31日 | 自 2015年6月1日 至 2016年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 421,056 | 668,978 |
| 減価償却費 | 467,220 | 477,248 |
| 減損損失 | 81,446 | 154,511 |
| 店舗閉鎖損失 | － | 14,764 |
| 決算訂正関連費用 | 52,071 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 187,134 | -7,049 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 17,118 | 18,697 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -22,579 | 2,904 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -57,183 | 24,120 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 20,265 | 26,699 |
| 受取利息及び受取配当金 | -18,613 | -31,480 |
| 支払利息 | 43,411 | 56,034 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 12,995 | 3,773 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -18,876 | -5,992 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -160,304 | -71,203 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -884,809 | 86,974 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 244,541 | 301,079 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -22,292 | 31,120 |
| その他 | -253,225 | 53,473 |
| 小計 | 109,379 | 1,804,654 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,714 | 9,609 |
| 利息の支払額 | -42,723 | -35,442 |
| 法人税等の支払額 | -83,234 | -277,757 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -5,864 | 1,501,063 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -330,000 | -100,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 330,000 | 330,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -467,214 | -320,816 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,931 | -27,534 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -63,700 | -98,871 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 617,666 | 29,127 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 110,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -27,774 | -10,086 |
| その他 | -56,516 | -81,724 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,470 | -169,906 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,810,000 | -2,853,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | 3,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,204,092 | -2,246,308 |
| 配当金の支払額 | -59,220 | -59,523 |
| その他 | -12,409 | -41,884 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 534,277 | -2,200,716 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,208 | -245 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 521,150 | -869,804 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,035,443 | 165,638 |
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