大光（3160）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年6月1日 至 2016年5月31日 | 自 2016年6月1日 至 2017年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 668,978 | 666,767 |
| 減価償却費 | 477,248 | 473,374 |
| 減損損失 | 154,511 | 154,021 |
| 店舗閉鎖損失 | 14,764 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7,049 | 5,877 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 18,697 | 8,474 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 2,904 | 5,581 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 24,120 | 24,649 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 26,699 | 31,529 |
| 受取利息及び受取配当金 | -31,480 | -21,747 |
| 支払利息 | 56,034 | 32,820 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 3,773 | 8,905 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -5,992 | -4,006 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -71,203 | -163,853 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 86,974 | 100,248 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 301,079 | 522,489 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 31,120 | 31,619 |
| その他 | 53,473 | 142,212 |
| 小計 | 1,804,654 | 2,018,964 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,609 | 11,392 |
| 利息の支払額 | -35,442 | -24,701 |
| 法人税等の支払額 | -277,757 | -347,794 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,501,063 | 1,657,861 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -100,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 330,000 | 100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -320,816 | -308,874 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -27,534 | -12,624 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -98,871 | -111,006 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 29,127 | 16,059 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 110,000 | 10,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -10,086 | -67,208 |
| その他 | -81,724 | 1,227 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -169,906 | -372,426 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,853,000 | 150,000 |
| 長期借入れによる収入 | 3,000,000 | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,246,308 | -2,094,958 |
| 配当金の支払額 | -59,523 | -71,005 |
| その他 | -41,884 | -46,028 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,200,716 | -1,061,992 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -245 | -175 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -869,804 | 223,267 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 165,638 | 388,906 |
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