大光（3160）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年6月1日 至 2017年5月31日 | 自 2017年6月1日 至 2018年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 666,767 | 853,663 |
| 減価償却費 | 473,374 | 476,482 |
| 減損損失 | 154,021 | 82,486 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5,877 | -3,537 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,474 | 5,755 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 5,581 | -2,207 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 24,649 | 19,625 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 31,529 | 29,508 |
| 受取利息及び受取配当金 | -21,747 | -22,615 |
| 支払利息 | 32,820 | 27,751 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 8,905 | 7,238 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -4,006 | -2,145 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -163,853 | 140,326 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 100,248 | -203,364 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 522,489 | 288,412 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 31,619 | -73,606 |
| その他 | 142,212 | 77,847 |
| 小計 | 2,018,964 | 1,701,621 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,392 | 14,248 |
| 利息の支払額 | -24,701 | -19,819 |
| 法人税等の支払額 | -347,794 | -306,418 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,657,861 | 1,389,631 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 100,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -308,874 | -570,893 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12,624 | -4,037 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -111,006 | -9,339 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 16,059 | 4,956 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 10,000 | 79,520 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -67,208 | -26,180 |
| その他 | 1,227 | 4,113 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -372,426 | -521,860 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 150,000 | 630,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,094,958 | -1,764,940 |
| 株式の発行による収入 | － | 1,202,681 |
| 配当金の支払額 | -71,005 | -76,841 |
| その他 | -46,028 | -49,833 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,061,992 | -58,933 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -175 | 78 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 223,267 | 808,916 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 388,906 | 1,197,823 |
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