利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間による営業活動によるキャッシュ・フローは6億86百万円の収入となりました。これは、たな卸資産の増加1億85百万円があったものの、税金等調整前四半期純利益2億5百万円、減価償却費2億31百万円の計上、仕入債務の増加3億63百万円等によるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは2億88百万円の支出となりました。これは、有形固定資産の取得による支出1億47百万円等によるものであります。
財務活動によるキャッシュ・フローは7億83百万円の支出となりました。これは、長期借入れによる収入15億円があったものの、短期借入金の純減額11億18百万円、長期借入金の返済による支出11億15百万円等によるものであります。

2016/01/14 13:13