営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

(2)キャッシュ・フローの状況
当連結会計年度における営業活動によるキャッシュ・フローは15億1百万円の収入となりました。これは、税金等調整前当期純利益6億68百万円、減価償却費4億77百万円の計上、仕入債務の増加3億1百万円等によるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは1億69百万円の支出となりました。これは、定期預金の払戻による収入3億30百万円、投資有価証券の償還による収入1億10百万円等があったものの、定期預金の預入による支出1億円、有形固定資産の取得による支出3億20百万円、投資有価証券の取得による支出98百万円等によるものであります。

2016/08/25 9:23

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(6) 資本の財源及び資金の流動性についての分析
当連結会計年度における営業活動によるキャッシュ・フローは15億1百万円の収入となりました。これは、税金等調整前当期純利益6億68百万円、減価償却費4億77百万円の計上、仕入債務の増加3億1百万円等によるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは1億69百万円の支出となりました。これは、定期預金の払戻による収入3億30百万円、投資有価証券の償還による収入1億10百万円等があったものの、定期預金の預入による支出1億円、有形固定資産の取得による支出3億20百万円、投資有価証券の取得による支出98百万円等によるものであります。

2016/08/25 9:23