営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(3) キャッシュ・フローの状況
当第2四半期連結会計期間末における営業活動によるキャッシュ・フローは13億47百万円の収入となりました。これは、税金等調整前四半期純利益2億81百万円、減価償却費2億23百万円の計上、たな卸資産の減少2億48百万円、仕入債務の増加4億36百万円等によるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは2億32百万円の支出となりました。これは、有形固定資産の取得による支出1億11百万円、投資有価証券の取得による支出1億6百万円等によるものであります。

2017/01/13 11:36