利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末における営業活動によるキャッシュ・フローは3億48百万円の収入となりました。これは、売上債権の増加1億15百万円、たな卸資産の増加3億52百万円があったものの、税金等調整前四半期純利益3億15百万円、減価償却費2億25百万円の計上、仕入債務の増加4億82百万円等によるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは3億55百万円の支出となりました。これは、有形固定資産の取得による支出3億33百万円等によるものであります。
財務活動によるキャッシュ・フローは19百万円の支出となりました。これは、短期借入金の純増額9億93百万円があったものの、長期借入金の返済による支出9億52百万円、配当金の支払額35百万円等によるものであります。

2018/01/12 13:12