営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(3) キャッシュ・フローの状況
当第2四半期連結会計期間末における営業活動によるキャッシュ・フローは3億48百万円の収入となりました。これは、売上債権の増加1億15百万円、たな卸資産の増加3億52百万円があったものの、税金等調整前四半期純利益3億15百万円、減価償却費2億25百万円の計上、仕入債務の増加4億82百万円等によるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは3億55百万円の支出となりました。これは、有形固定資産の取得による支出3億33百万円等によるものであります。

2018/01/12 13:12