利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度における営業活動によるキャッシュ・フローは1億72百万円の収入(前連結会計年度は13億89百万円の収入)となりました。これは、売上債権の増加2億37百万円、たな卸資産の増加6億45百万円があったものの、税金等調整前当期純利益6億19百万円、減価償却費5億6百万円の計上等によるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは6億33百万円の支出(前連結会計年度は5億21百万円の支出)となりました。これは、有形固定資産の取得による支出4億83百万円、投資有価証券の取得による支出1億10百万円等によるものであります。
財務活動によるキャッシュ・フローは3億56百万円の支出(前連結会計年度は58百万円の支出)となりました。これは、長期借入れによる収入10億円があったものの、長期借入金の返済による支出13億90百万円等によるものであります。

2019/08/21 14:31