営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(2) キャッシュ・フローの状況
当第2四半期連結会計期間末における営業活動によるキャッシュ・フローは5億57百万円の収入(前年同期は2億50百万円の収入)となりました。これは、売上債権の増加1億69百万円があったものの、減価償却費2億56百万円の計上、仕入債務の増加4億26百万円等によるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは2億83百万円の支出(前年同期は3億26百万円の支出)となりました。これは、有形固定資産の取得による支出1億35百万円、投資有価証券の取得による支出1億25百万円等によるものであります。

2020/01/10 10:50