営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

②キャッシュ・フローの状況
当連結会計年度における営業活動によるキャッシュ・フローは3億12百万円の収入(前連結会計年度は8億91百万円の収入)となりました。これは、売上債権の増加12億10百万円、棚卸資産の増加7億96百万円があったものの、仕入債務の増加12億67百万円、減価償却費4億71百万円の計上等によるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは4億73百万円の支出(前連結会計年度は6億94百万円の支出)となりました。これは、有形固定資産の取得による支出3億59百万円等によるものであります。

2022/08/17 13:50