大光（3160）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年6月1日 至 2021年5月31日 | 自 2021年6月1日 至 2022年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -211,647 | 90,725 |
| 減価償却費 | 480,020 | 471,353 |
| 減損損失 | 170,528 | 67,974 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 431,442 | 71,016 |
| 会員権評価損 | 6,940 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,258 | -456,649 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,994 | 2,521 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 379 | 3,462 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 24,233 | 12,840 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 26,349 | 13,793 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19,479 | -20,077 |
| 助成金収入 | -117,612 | -51,343 |
| 支払利息 | 21,403 | 20,660 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 7,126 | 2,173 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,581 | 3,233 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -548,157 | -1,210,567 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | － | 454,857 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 532,777 | -796,530 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 338,031 | 1,267,675 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -56,270 | -56,991 |
| その他 | -178,579 | 314,529 |
| 小計 | 909,638 | 204,656 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,438 | 14,013 |
| 利息の支払額 | -14,321 | -13,858 |
| 助成金の受取額 | 97,827 | 70,302 |
| 法人税等の支払額 | -117,080 | -21,836 |
| 法人税等の還付額 | － | 59,199 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 891,503 | 312,477 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -622,344 | -359,117 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,977 | -6,275 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -309,795 | -184,446 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 302,694 | 100,000 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 180,000 |
| 建設協力金の支払による支出 | － | -130,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -72,000 | -95,001 |
| その他 | 10,600 | 21,806 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -694,822 | -473,032 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -265,500 | 246,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,100,000 | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -983,179 | -915,502 |
| 配当金の支払額 | -119,416 | -119,035 |
| リース債務の返済による支出 | -59,926 | -56,371 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -328,022 | 155,091 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 243 | 184 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -131,098 | -5,279 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 288,042 | 282,763 |
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