大光（3160）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年6月1日 至 2022年5月31日 | 自 2022年6月1日 至 2023年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 90,725 | 666,833 |
| 減価償却費 | 471,353 | 465,012 |
| 減損損失 | 67,974 | 98,391 |
| 損害賠償金 | － | 35,000 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 71,016 | 19,796 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -456,649 | -1,934 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,521 | 17,866 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 3,462 | 3,496 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 12,840 | 8,392 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 13,793 | 7,500 |
| 受取利息及び受取配当金 | -20,077 | -20,011 |
| 助成金収入 | -51,343 | -729 |
| 支払利息 | 20,660 | 20,855 |
| 国庫補助金 | － | -29,260 |
| 固定資産圧縮損 | － | 29,260 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 2,173 | 5,708 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 3,233 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,210,567 | -971,730 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 454,857 | － |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -796,530 | -361,047 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,267,675 | 774,882 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -56,991 | 26,104 |
| その他 | 314,529 | 36,181 |
| 小計 | 204,656 | 830,567 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,013 | 13,751 |
| 利息の支払額 | -13,858 | -13,868 |
| 助成金の受取額 | 70,302 | 566 |
| 国庫補助金の受取額 | － | 29,260 |
| 損害賠償金の支払額 | － | -35,000 |
| 法人税等の支払額 | -21,836 | -140,221 |
| 法人税等の還付額 | 59,199 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 312,477 | 685,056 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -359,117 | -935,663 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,275 | -12,017 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -184,446 | -303,696 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 100,000 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | 180,000 | 50,000 |
| 建設協力金の支払による支出 | -130,000 | -26,623 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -95,001 | -10,001 |
| その他 | 21,806 | 24,339 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -473,032 | -1,213,662 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 246,000 | 54,500 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | 1,150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -915,502 | -966,908 |
| 株式の発行による収入 | － | 811,382 |
| 配当金の支払額 | -119,035 | -119,609 |
| リース債務の返済による支出 | -56,371 | -53,835 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 155,091 | 875,529 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 184 | 49 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,279 | 346,972 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 282,763 | 629,735 |
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