大光（3160）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年6月1日 至 2023年5月31日 | 自 2023年6月1日 至 2024年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 666,833 | 896,491 |
| 減価償却費 | 465,012 | 515,043 |
| 減損損失 | 98,391 | 249,039 |
| 損害賠償金 | 35,000 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 19,796 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,934 | 1,801 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 17,866 | 19,757 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8,392 | 21,252 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 7,500 | 11,606 |
| 受取利息及び受取配当金 | -20,011 | -20,939 |
| 助成金収入 | -729 | － |
| 支払利息 | 20,855 | 27,813 |
| 国庫補助金 | -29,260 | － |
| 固定資産圧縮損 | 29,260 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 5,708 | 10,304 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -971,730 | -260,725 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -361,047 | -142,129 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 774,882 | 572,055 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 26,104 | -40,133 |
| その他 | 39,678 | 174,018 |
| 小計 | 830,567 | 2,035,257 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,751 | 13,722 |
| 利息の支払額 | -13,868 | -20,542 |
| 助成金の受取額 | 566 | － |
| 国庫補助金の受取額 | 29,260 | － |
| 損害賠償金の支払額 | -35,000 | － |
| 法人税等の支払額 | -140,221 | -316,887 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 685,056 | 1,711,550 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -935,663 | -3,264,928 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12,017 | -23,782 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -303,696 | -110,637 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 50,000 | 173,046 |
| 建設協力金の支払による支出 | -26,623 | -323,128 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -10,001 | -78,404 |
| その他 | 24,339 | -5,836 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,213,662 | -3,633,670 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 54,500 | -165,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,150,000 | 3,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -966,908 | -1,244,426 |
| 株式の発行による収入 | 811,382 | － |
| 配当金の支払額 | -119,609 | -161,811 |
| リース債務の返済による支出 | -53,835 | -51,233 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 875,529 | 1,877,528 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 49 | 144 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 346,972 | -44,447 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 629,735 | 585,287 |
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