大光（3160）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年6月1日 至 2024年5月31日 | 自 2024年6月1日 至 2025年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 896,491 | 704,158 |
| 減価償却費 | 515,043 | 632,748 |
| 減損損失 | 249,039 | 536,241 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 116 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,801 | -890 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 19,757 | 12,249 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 21,252 | 24,415 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 11,606 | 13,793 |
| 受取利息及び受取配当金 | -20,939 | -29,742 |
| 支払利息 | 27,813 | 62,879 |
| 損害賠償金収入 | － | -394,936 |
| 国庫補助金 | － | -77,920 |
| 固定資産圧縮損 | － | 77,920 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 10,304 | 7,097 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -260,725 | -1,303,397 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -142,129 | -984,524 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 572,055 | 486,845 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -40,133 | 182,102 |
| その他 | 174,018 | 28,365 |
| 小計 | 2,035,257 | -22,477 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,722 | 16,827 |
| 利息の支払額 | -20,542 | -55,521 |
| 国庫補助金の受取額 | － | 77,920 |
| 損害賠償金の受取額 | － | 394,936 |
| 法人税等の支払額 | -316,887 | -577,449 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,711,550 | -165,764 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,264,928 | -1,855,384 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -23,782 | -40,201 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -110,637 | -410,670 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 173,046 | 100,000 |
| 建設協力金の支払による支出 | -323,128 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -78,404 | -16,060 |
| その他 | -5,836 | 65,885 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,633,670 | -2,156,431 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -165,000 | 1,791,000 |
| 長期借入れによる収入 | 3,500,000 | 2,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,244,426 | -1,274,861 |
| 配当金の支払額 | -161,811 | -190,518 |
| リース債務の返済による支出 | -51,233 | -53,732 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,877,528 | 2,271,887 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 144 | -55 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -44,447 | -50,364 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 585,287 | 534,923 |
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