大光（3160）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年6月1日 至 2025年5月31日 | 自 2025年6月1日 至 2026年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 704,158 | 184,089 |
| 減価償却費 | 632,748 | 646,683 |
| 減損損失 | 536,241 | 255,140 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 116 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -890 | -119 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 12,249 | 13,525 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 24,415 | 22,188 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 13,793 | 5,849 |
| 受取利息及び受取配当金 | -29,742 | -39,477 |
| 支払利息 | 62,879 | 105,531 |
| 損害賠償金収入 | -394,936 | -21,492 |
| 国庫補助金 | -77,920 | -41,876 |
| 固定資産圧縮損 | 77,920 | 41,876 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 7,097 | -60,391 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -5,376 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,303,397 | -981,063 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -984,524 | 95,706 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 486,845 | 247,254 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 182,102 | -54,948 |
| その他 | 28,365 | -87,312 |
| 小計 | -22,477 | 325,787 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16,827 | 28,199 |
| 利息の支払額 | -55,521 | -99,655 |
| 国庫補助金の受取額 | 77,920 | 41,876 |
| 損害賠償金の受取額 | 394,936 | － |
| 法人税等の支払額 | -577,449 | -230,160 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -165,764 | 66,047 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,855,384 | -1,051,086 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 324,610 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -40,201 | -44,346 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -410,670 | -75,685 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 104,452 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 100,000 | 100,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -16,060 | -41,592 |
| その他 | 65,885 | 22,180 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,156,431 | -661,468 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,791,000 | 1,099,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,000,000 | 1,850,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,274,861 | -1,652,961 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -235,646 |
| 配当金の支払額 | -190,518 | -218,054 |
| リース債務の返済による支出 | -53,732 | -65,947 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,271,887 | 776,390 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -55 | 286 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -50,364 | 181,256 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 534,923 | 716,179 |
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