利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間末における営業活動によるキャッシュ・フローは10億93百万円の収入(前年同期は7億55百万円の収入)となりました。これは、売上債権の増加2億86百万円、棚卸資産の増加1億12百万円があったものの、仕入債務の増加11億19百万円、税金等調整前四半期純利益1億56百万円の計上、減価償却費2億25百万円の計上等によるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは2億43百万円の支出(前年同期は81百万円の支出)となりました。これは、有形固定資産の取得による支出1億61百万円、投資有価証券の取得による支出1億4百万円等によるものであります。
財務活動によるキャッシュ・フローは5億96百万円の支出(前年同期は5億86百万円の支出)となりました。これは、長期借入金の返済による支出4億50百万円等によるものであります。

2023/01/12 11:09