営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(2)キャッシュ・フローの状況
当第2四半期連結会計期間末における営業活動によるキャッシュ・フローは17億48百万円の収入(前年同期は10億93百万円の収入)となりました。これは、棚卸資産の増加2億45百万円があったものの、売上債権の減少3億88百万円、仕入債務の増加8億60百万円、税金等調整前四半期純利益6億5百万円の計上等によるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは18億51百万円の支出(前年同期は2億43百万円の支出)となりました。これは、投資有価証券の償還による収入1億70百万円があったものの、有形固定資産の取得による支出17億84百万円、投資有価証券の取得による支出1億5百万円等によるものであります。

2024/01/11 11:41