純資産

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

負債残高につきましては、前連結会計年度末と比較して支払手形及び買掛金が6億16百万円、短期借入金が12億12百万円増加したこと等により、流動負債が全体で16億67百万円増加しました。一方固定負債は、長期借入金が4億83百万円減少したこと等により、全体で2億10百万円減少しました。その結果、負債総額は、前連結会計年度末と比較して14億56百万円増加し、191億76百万円となりました。
(純資産)
純資産残高につきましては、前連結会計年度末と比較して利益剰余金が4億3百万円増加したこと等により、3億39百万円増加し、64億8百万円となりました。

2025/01/14 15:57

#2 追加情報、四半期連結財務諸表（連結）

当社グループの借入金のうち、シンジケートローン(当中間連結会計期間末残高2,375,000千円)には、以下の財務制限条項が付されております。
1.各年度の決算期の末日における連結及び単体の貸借対照表における純資産の部の金額を2023年5月決算期末日における連結及び単体の貸借対照表上の純資産の部の金額の75%の金額以上に維持すること。
2.各年度の決算期の末日における連結及び単体の損益計算書に示される経常損益がいずれも2期連続して損失とならないようにすること。

2025/01/14 15:57