営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(2)キャッシュ・フローの状況
当中間連結会計期間末における営業活動によるキャッシュ・フローは5億12百万円の収入(前年同期は17億48百万円の収入)となりました。これは、売上債権の増加7億84百万円があったものの、仕入債務の増加6億16百万円、税金等調整前中間純利益6億91百万円の計上等によるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは5億63百万円の支出(前年同期は18億51百万円の支出)となりました。これは、有形固定資産の取得による支出4億48百万円、投資有価証券の取得による支出2億5百万円等によるものであります。

2025/01/14 15:57