セルシード（7776）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年1月1日 至 2010年3月31日 | 自 2011年1月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -43,086 | -310,840 |
| 減価償却費 | 3,754 | 4,871 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 26,320 | 25,123 |
| 受取利息 | -146 | -335 |
| 為替差損益（△は益） | -6 | 157 |
| 補助金収入 | -226,978 | -800 |
| 株式交付費 | 20,820 | － |
| 株式公開費用 | 5,224 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 6,980 |
| その他特別損失 | － | 18 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,749 | -7,499 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,202 | 2,020 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 8,938 | -8,312 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -2,881 | 3,609 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,118 | 112 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -10,792 | -26,128 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -5,650 | -5,149 |
| 小計 | -216,414 | -316,171 |
| 利息の受取額 | 122 | 125 |
| 補助金の受取額 | 38,937 | 9,653 |
| 法人税等の支払額 | -2,700 | -4,210 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -180,054 | -310,602 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | － | -549,711 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 800,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -615 | -494 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -314 | － |
| 敷金の差入による支出 | -198 | － |
| 長期前払費用の取得による支出 | -74,658 | － |
| その他 | 10 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -75,775 | 249,793 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 2,054,474 | － |
| 株式上場に伴う支出 | -1,150 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,053,324 | － |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,498 | 12,473 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,793,996 | -48,334 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,030,165 | 2,824,161 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,824,161 | 970,888 |
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