キャッシュ・フローの状況
2024年3月28日 15:04
（個別）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 18億1420万、投資活動によるキャッシュ・フロー 5631万、営業活動によるキャッシュ・フロー -7億7943万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年 12月期 連結 | 2Q | -337 | -2 | 1,355 | -338 | -2 | 3,684 | 通期 | -609 | -1 | 839 | -611 | -2 | 2,921 |
| 2015年 12月期 連結 | 2Q | -318 | 17 | -1 | -301 | - | 2,588 | 通期 | -676 | -275 | 152 | -951 | -245 | 2,068 |
| 2016年 12月期 連結 | 2Q | -381 | -232 | 233 | -614 | -233 | 1,613 | 通期 | -852 | -343 | 233 | -1,195 | -344 | 1,056 |
| 2017年 12月期 連結 | 2Q | -312 | -2 | 588 | -315 | -2 | 1,332 | 通期 | -747 | -5 | 1,041 | -752 | -5 | 1,350 |
| 2018年 12月期 連結 | 2Q | -102 | -1 | 4 | -103 | -1 | 1,241 | 通期 | -307 | -1 | 25 | -308 | -1 | 1,058 |
| 2019年 12月期 連結 | 2Q | -58 | -8 | - | -66 | -8 | 988 | 通期 | -578 | -133 | 721 | -711 | -15 | 1,065 |
| 2020年 12月期 連結 | 2Q | -260 | -5 | 485 | -266 | -3 | 1,283 | 通期 | -701 | -13 | 1,103 | -713 | -17 | 1,461 |
| 2021年 12月期 連結 | 2Q | -360 | -32 | 345 | -392 | -10 | 1,416 | 通期 | -817 | -110 | 397 | -928 | -96 | 931 |
| 2022年 12月期 個別 | 2Q | -269 | -15 | 606 | -284 | -15 | 1,168 | 通期 | -718 | 62 | 882 | -656 | -16 | 1,072 |
| 2023年 12月期 個別 | 2Q | -348 | 18 | 848 | -331 | -14 | 1,589 | 通期 | -779 | 56 | 1,814 | -723 | -22 | 2,163 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2014年12月（連）
- -6億1063万
- 2015年12月（連） -55.69%
- -9億5067万
- 2016年12月（連） -25.7%
- -11億9502万
- 2017年12月（連）
- -7億5217万
- 2018年12月（連）
- -3億807万
- 2019年12月（連） -130.72%
- -7億1078万
- 2020年12月（連） -0.35%
- -7億1329万
- 2021年12月（連） -30.04%
- -9億2759万
- 2022年12月（個）
- -6億5627万
- 2023年12月（個） -10.19%
- -7億2312万
営業CFマージン
- 2014年12月（連）
- -705.64%
- 2015年12月（連）
- -349.87%
- 2016年12月（連）
- -846.33%
- 2017年12月（連）
- -878.4%
- 2018年12月（連）
- -29.91%
- 2019年12月（連）
- -209.38%
- 2020年12月（連）
- -351.28%
- 2021年12月（連）
- -505.44%
- 2022年12月（個）
- -567.92%
- 2023年12月（個）
- -409.94%