セルシード（7776）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年1月1日 至 2024年6月30日 | 自 2025年1月1日 至 2025年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -473,314 | -650,687 |
| 減損損失 | 12,014 | 26,717 |
| 受取利息 | -10 | -1,100 |
| 支払利息 | 1,036 | 978 |
| 新株発行費 | 1,536 | － |
| 新株予約権戻入益 | -2,055 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 24,628 | 35,350 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,550 | -1,667 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | － | -15,000 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 28,506 | 24,082 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,511 | -5,972 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 8,409 | 133,022 |
| 前受金の増減額（△は減少） | － | -33 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 291 | -253 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -5,089 | -16,041 |
| 小計 | -403,086 | -470,605 |
| 利息の受取額 | 8 | 932 |
| 利息の支払額 | -1,023 | -1,115 |
| 法人税等の支払額 | -947 | -2,254 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -405,048 | -473,043 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,191 | -229 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -488 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,191 | -717 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -3,750 | -4,375 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 425,977 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 422,227 | -4,375 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 10,987 | -478,136 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,174,279 | 1,656,163 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
