セルシード（7776）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年1月1日 至 2023年6月30日 | 自 2024年1月1日 至 2024年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -363,483 | -473,314 |
| 減価償却費 | 3,995 | － |
| 減損損失 | 13,172 | 12,014 |
| 受取利息 | -5 | -10 |
| 支払利息 | 388 | 1,036 |
| 新株発行費 | 8,476 | 1,536 |
| 新株予約権戻入益 | -609 | -2,055 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -15,759 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,603 | 24,628 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,753 | -2,550 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 9,013 | 28,506 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,675 | 3,511 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 22,203 | 8,409 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -39,013 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 413 | 291 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 8,629 | -5,089 |
| 小計 | -347,054 | -403,086 |
| 利息の受取額 | 4 | 8 |
| 利息の支払額 | -388 | -1,023 |
| 法人税等の支払額 | -948 | -947 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -348,386 | -405,048 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,942 | -6,191 |
| 関係会社の整理による収入 | 2,127 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | 29,505 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 17,689 | -6,191 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -4,375 | -3,750 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 850,191 | 425,977 |
| 新株予約権の発行による収入 | 2,001 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 847,817 | 422,227 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 517,120 | 10,987 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,589,331 | 2,174,279 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
