セルシード（7776）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年8月14日 15:47
- 【資料】
- 四半期報告書-第23期第2四半期(2023/04/01-2023/06/30)
- 【短信】
- 2023年12月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年6月30日 | 自 2023年1月1日 至 2023年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -355,225 | -363,483 |
| 減価償却費 | 3,932 | 3,995 |
| 減損損失 | 2,445 | 13,172 |
| 受取利息 | -5 | -5 |
| 支払利息 | 418 | 388 |
| 株式報酬費用 | 798 | － |
| 新株発行費 | 5,705 | 8,476 |
| 新株予約権戻入益 | － | -609 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -15,759 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,113 | 2,603 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -20,689 | -2,753 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 49,394 | 9,013 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,320 | 5,675 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -42,814 | 22,203 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 30,772 | -39,013 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -509 | 413 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 53,225 | 8,629 |
| 小計 | -265,117 | -347,054 |
| 利息の受取額 | 4 | 4 |
| 利息の支払額 | -480 | -388 |
| 法人税等の支払額 | -3,798 | -948 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -269,391 | -348,386 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,931 | -13,942 |
| 関係会社の整理による収入 | － | 2,127 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 29,505 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -14,931 | 17,689 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | － | -4,375 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 604,538 | 850,191 |
| 新株予約権の発行による収入 | 1,144 | 2,001 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 605,682 | 847,817 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 321,358 | 517,120 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,072,210 | 1,589,331 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
