セルシード（7776）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2025年1月1日 至 2025年6月30日 | 自 2026年1月1日 至 2026年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -650,687 | -609,466 |
| 減損損失 | 26,717 | 33,515 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 7,843 |
| 受取利息 | -1,100 | -1,500 |
| 支払利息 | 978 | 841 |
| 株式報酬費用 | － | 3,201 |
| 新株発行費 | － | 7,382 |
| 新株予約権戻入益 | － | -264 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 35,350 | -4,407 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,667 | -12,131 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -15,000 | -700 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 24,082 | 53,191 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,972 | 8,602 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 133,022 | -53,321 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -33 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -253 | 326 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -16,041 | 2,228 |
| 小計 | -470,605 | -564,659 |
| 利息の受取額 | 932 | 1,270 |
| 利息の支払額 | -1,115 | -981 |
| 法人税等の支払額 | -2,254 | -1,867 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -473,043 | -566,236 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -229 | -46,358 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -488 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -717 | -46,358 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -4,375 | -16,044 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 1,101,995 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,375 | 1,085,951 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -478,136 | 473,356 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,656,163 | 1,792,266 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
