セルシード（7776）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年6月30日 | 自 2021年1月1日 至 2021年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -340,088 | -484,292 |
| 減価償却費 | 4,300 | － |
| 減損損失 | － | 6,925 |
| 受取利息 | -5 | -6 |
| 支払利息 | － | 492 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 10,230 |
| 株式報酬費用 | － | 7,213 |
| 新株発行費 | 1,727 | 1,441 |
| 新株予約権戻入益 | -1,737 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 39,117 | 15,823 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,878 | -8,981 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 45,170 | 14,341 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,056 | 6,435 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -2,008 | 50,429 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 55 | 28,595 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -19 | -290 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -6,765 | -4,416 |
| 小計 | -262,432 | -356,057 |
| 利息の受取額 | 4 | 5 |
| 利息の支払額 | － | -483 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 1,990 | -3,800 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -260,436 | -360,335 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,883 | -9,911 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -177 | － |
| 敷金の差入による支出 | -2,330 | -21,767 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,391 | -31,679 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 484,636 | 344,959 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 484,636 | 344,959 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,073 | 2,337 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 217,734 | -44,716 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,460,867 | 1,416,150 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
